睿智創(chuàng)造價值 服務(wù)助推成長
文 | 微鏈研究院
浙江華睿投資控股有限公司創(chuàng)立于2002年，是中國本土最早募集管理私募股權(quán)投資基金的民營機(jī)構(gòu)，最早提出并踐行“投資+服務(wù)”理念，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)投資與產(chǎn)業(yè)鏈布局策略，追求獨(dú)特、專業(yè)、穩(wěn)健、可靠的投資風(fēng)格。
華睿投資旗下有基金60余支，管理資本過百億元。累計投資項(xiàng)目160+，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)上市比例超過20%，是中國本土投資項(xiàng)目數(shù)量較多、上市比例較高的投資機(jī)構(gòu)之一。
主要投資案例：浙富股份、貝因美、英飛特、中文在線、梅泰諾、迪威視訊、龍生股份、申科股份、茂碩電源、北信源、安車檢測、財通證券、水晶光電、康盛股份、贊宇科技、慈星股份、遠(yuǎn)方光電、中欣氟材、萬興科技、執(zhí)御信息、媽媽去哪兒、胡慶余堂、宗氏松柏堂等。
部分案例展示
華睿投資一直致力于通過資本紐帶，整合產(chǎn)業(yè)資源與要素，推動投資企業(yè)發(fā)展或轉(zhuǎn)型升級，布局裝備自動化與智能化、能源裝備、LED、環(huán)境技術(shù)、消費(fèi)服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、健康醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)、(移動)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，未來將深化醫(yī)療、文化創(chuàng)意、消費(fèi)服務(wù)、智能硬件軟件、大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方向的投資布局。
華睿的產(chǎn)業(yè)鏈投資核心理念為：堅(jiān)持以龍頭產(chǎn)業(yè)為支點(diǎn)實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈投資。產(chǎn)業(yè)龍頭和產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)企業(yè)是整個產(chǎn)業(yè)鏈核心，重點(diǎn)布局以上兩類具備長期投資價值的企業(yè)。抓住了產(chǎn)業(yè)鏈核心，就基本抓住了整條產(chǎn)業(yè)鏈。
產(chǎn)業(yè)鏈投資核心三要素：
鏈：摸清產(chǎn)業(yè)鏈
點(diǎn)：熟悉產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)
時：擇機(jī)而動
在產(chǎn)業(yè)鏈投資中，華睿投資主要關(guān)注以下幾大產(chǎn)業(yè)鏈：人工智能，大數(shù)據(jù)，電子商務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)，汽車，中醫(yī)藥，IP，LED。在這些產(chǎn)業(yè)鏈的諸多環(huán)節(jié)上，華睿投資均有布局。
2006年至今，華睿投資參與投資的項(xiàng)目數(shù)量為161個，華睿投資均為領(lǐng)投方。2016年和2017年投資數(shù)量達(dá)到巔峰，分別投資項(xiàng)目24個和23個。
歷年投資主要集中于以下幾個領(lǐng)域：TMT，互聯(lián)網(wǎng)，文化娛樂體育，先進(jìn)制造、金融、電子及光電設(shè)備、醫(yī)療健康。投資項(xiàng)目數(shù)量最多的領(lǐng)域?yàn)門MT。
所有投資項(xiàng)目主要集中于A輪、天使輪及B輪三個階段，分別占比62.73%，29.81%，4.97%。其中，A輪的項(xiàng)目數(shù)量超過100個。
地區(qū)分布上，華睿投資最青睞地區(qū)為浙江，投資數(shù)量占比高達(dá)75%；其次是北京、深圳、上海，分別占比7.45%，6.21%，4.97%。主要投資地域及金額的分布上，華睿投資的資金主要集中于浙江，北京，上海，深圳和江蘇。
華睿投資所有投資項(xiàng)目中，已經(jīng)進(jìn)入下一輪的項(xiàng)目有97個，在所有項(xiàng)目中占比60.25%。其中已確認(rèn)上市的企業(yè)有20家，獨(dú)角獸企業(yè)2家，分別為執(zhí)御信息和PingPong金融。準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)10家。
退出情況方面，華睿投資所有參投項(xiàng)目中，共有52個項(xiàng)目已退出，其中IPO項(xiàng)目20個，回購項(xiàng)目10個，股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目12個，被上市公司并購項(xiàng)目10個。合計退出占比32.30%。
